11月1日基金净值：兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0265，涨0.03%

发布日期：2024-11-04 17:47    点击次数：85

本站消息，11月1日，兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0265元，累计净值为1.0265元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨0.94%，近1年上涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.97%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.61%。

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